Treasury Onboarding
Hazine departmanının içinden anlatılan 16 modüllük seri. Ürün kataloğu değil: orada işlerin nasıl aktığını, direktörlerin pozisyon alırken neye baktığını, şubelerle FTP üzerinden kurulan iç ekonomiyi, ALM'in ve türev masalarının hikâyesini anlatır. Amaç: hazine GMY'sinin işini gerçekten anlayan, toplantıda doğru soruyu sorabilen biri olmak.
Bir hazine direktörü "eğrinin kısa ucu dikleşir diye duration kısalttık, carry'yi swap'la taşıyoruz" dediğinde cümlenin her parçasını — neyi bet ettiğini, neyi hedge ettiğini, P&L'in nereden geleceğini — anlıyor olacaksın. Şubenin topladığı mevduatın FTP ile nasıl fiyatlandığını, ALCO'da hangi kararın kimin lehine olduğunu ve kriz gününde hazinenin neden bankanın kalbi olduğunu göreceksin.
Bu seriyi nasıl kullanmalısın?
- Modülleri sırayla oku; her sayfadaki simülatörde önce sonucu tahmin et, sonra kontrolü değiştir.
- “Kendini kontrol et” bölümündeki üç soruyu notlara bakmadan yanıtla.
- Oran, kur ve kurum isimlerini canlı veri sanma: sayısal ekranlar pedagojik senaryodur.
- Muhasebe sınıfı, Basel defteri ve HQLA uygunluğunu ayrı kavramlar olarak takip et.
Serinin ana birincil kaynakları
- IFRS 9 Financial Instruments
- Basel LCR ve NSFR
- Basel IRRBB ve banking/trading book sınırı
- BIS 2025 Triennial FX Survey
Son içerik kontrolü: 14 Temmuz 2026. Eğitim örnekleri güncel kotasyon veya kuruma özel politika değildir.